안녕하세요 토마스와 함께 미래로 출발하는 토미출입니다.
오늘 이야기의 주제는 EPS(Earing Per Share)의 주당 순이익입니다.그럼 이번 역 “EPS(주당순이익)” 출발합니다. ※ 목차 1 주당순이익(EPS)의 종류 2. 주당순이익(EPS) 계산 방법 3. 주당순이익(EPS) 부출 개념 정리
1. 주당순이익(EPS)의 종류
아래 그림과 같이 EPS는 2종류로 나누어져 있습니다.
2022.Q2 APPLFinancial_Statement_애플홈페이지
기본 EPS Diluted EPS, 먼저 ‘Basic EPS’란 주당 얼마의 순이익을 냈느냐는 지표로 당기순이익을 그 기업이 발행한 총 주식 수로 나눈 값을 말합니다.
2. 주당순이익(EPS) 계산 방법
2. 주당순이익(EPS) 계산 방법
Basic EPS 계산식당기순이익 Basic EPS = ————- 발행주식수(보통)
애플(APPL)의 주식으로 예를 들어봅시다. 1. 애플의 발행 주식 수: 16,185,181,000(2022년 6월 14일 기준 주식 수)2. 애플의 당기순이익: 94,680B달러(2021년 피살리아)
Basic EPS 계산식 94,680,000,000,000 — — 16,185,181,000
Basic EPS 계산식 94,680,000,000,000 — — 16,185,181,000
2021년 AAPL순이익발행주식수 _ investing.com 를 참조해주세요주식시장 시세와 금융뉴스 – Investing.com 인베스팅닷컴(Investing.com )은 실시간 시세, 포트폴리오, 차트, 최신 금융뉴스, 실시간 주식시장 데이터를 무료로 제공하고 있습니다. 투자자가 포트폴리오에 담은 종목 관련 소식과 글로벌 경제 관련 속보의 경우 푸시 알림으로 제공하고 있습니다.kr.investing.com계산식 결과 약 5.7달러라는 EPS를 벌었습니다. 즉, 현재 주식가치 기준(22.06.14), 주당(131달러)으로 5.7달러이라는 수익을 발생시킬 수 있다는 것입니다.다음으로 ‘딜티드 EPS’란 신주인수권부사채, 전환사채, 스톡옵션 등 잠재적 보통주가 발행됐다고 가정했을 때 계산한 주당 순이익을 의미합니다. 잠재적 보통주 권리행사로 인해 발생할 수 있는 주당 순이익 하락에 기존 주주가 손해를 보는 상황이 발생할 수 있기 때문에 강제로 제보를 하도록 규정돼 있습니다.Diluted EPS 계산식당기순이익+조정액 Diluted EPS = —————- 발행주식수(보통)+잠재적주식수Diluted EPS 계산식당기순이익+조정액 Diluted EPS = —————- 발행주식수(보통)+잠재적주식수엔비디아 22.Q2 Fiscal Summary윗 그림과 같이 엔비디아는 “조성액”:영업 비용(Operating Expense)에 의한 EPS의 차이를 나타내고 있습니다.그럼 이런 EPS가 나타내는 의미는 무엇입니까?당기 순이익 규모가 늘어나면 높아지고 전환 사채의 주식 전환, 증자, 분할로 주식 수가 많아지면 낮은 되는 다 분할 증자를 하지 않았지만 1주당 순이익이 시간이 지나면 계속 떨어지면 문제가 있는 기업이다 일반적으로 1주당 순이익은 주가 수익 비율(PER)계산의 기초가 되는 예상 EPS와 예상 PER를 곱하면 기업의 예상 주가를 계산할 수 있다:EPS XPER=주가 보통 기본적으로 EPS를 참조할 때 이해해야 할 항목입니다.3. 부출의 생각을 정리하다EPS는 토미츄루이 지속적으로 monitoring하면서 기업의 성장 가능성을 짐작하는 지표의 하나입니다.EPS에서 애플의 가치를 추정하고 있는 방법에 대해서 이야기 하겠습니다.밑그림처럼 애플의 Basic EPS성장률은 YOY(작년)기준으로 37.94%, FW(올해 예상)기준으로 25.85%, FW(5년)기준으로 15%정도의 수준을 나타내고 있습니다.애플 EPS성장률에 대한 미래 측정은 1)회사의 성장성:AI시대의 메타 버스를 위한 준비 2)현금 창출 능력:ROE140%이상 3)제품 다양화:애플 카, 애플 글라스 등 미래의 음식 연구 개발 등이 있다고 생각합니다.독자적으로 새로운 아이템을 지속적으로 연구 개발 업체로 EPS의 성장률은 유지된다고 생각합니다.EPS5년 성장률을 20~25%(과거+현재의 기준으로) 잡고 EPSXPER를 계산한 결과 5년 후에 300달러 이상의 주가가 형성된다는 신뢰로 투자 중입니다.APPL->Growth_”알파를 찾아서” 조참Searching Alpha | 투자자를 위한 주식 시장 분석과 도구 세계 최대의 투자 커뮤니티이다 Searching Alpha에 참가합니다. 주식 시장 뉴스와 분석, 투자 아이디어, 수익 콜, 차트, 포트폴리오 분석 도구를 얻을 수 있습니다.seekingalpha.com가치주+성장주 카테고리에 있는 회사가 배당을 주지 않고 EPS 성장은 멈추면 내가 더 이상 회사 투자를 할 이유가 사라지기 때문에 항상 분기 리포트를 확인하고 회사 상황을 모니터링하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그럼 다음 역에서 만나요. 감사합니다。